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食品饮料行业:潜伏高端酒

时间:2009/7/23 14:38:57 来源:天相投顾

    行业连续第六个季度被超配。根据证监会行业的分类,基金持有食品饮料行业的总市值占基金全部持股市值的比例为5.07%(食品饮料行业流通市值占A股上市公司总流通市值比重为4.72%),行业连续第六个季度被超配,超配比例为0.35%。从季报来看,2009年2季度,基金公司重仓持有的部分食品行业上市公司股票被减持,截至2009年2季度末,持股总数比2009年1季度末微降0.16%;基金公司重仓持有的食品股市值合计达到366.09亿元,由于持股结构的变化(高价白酒股略有增持)和股价的回升,市值与2009年1季度末相比大幅增加28.80%,为剔除2009年第2季度限售股解禁影响,我们以第2季度末流通股股本为基数,得出基金重仓持有股数占公司流通股本的比重从09年1季度末的7.15%下降至7.14%。

    受国内宏观经济放缓的影响,上半年高端品消费受到了一定的抑制,但考虑到下半年宏观经济回暖的大背景,我们认为后续高端酒类的景气度将持续回升,行业龙头企业将成为最大的受益者。

    2009年第三季度建议超配食品行业。从09年2季度基金重仓持有食品股的特点上看,主要有几点:(1)基金重仓持有的食品股名单没有发生重大变化,基金持续关注细分行业龙头。基金重仓持有食品公司基本是相关行业的龙头企业,其中白酒行业龙头公司仍然是被基金重仓持有的重点标的,其中包括贵州茅台(146.92,-0.49,-0.33%)、五粮液(23.85,-0.22,-0.91%)、泸州老窖(30.55,-0.20,-0.65%)、水井坊(18.09,0.20,1.12%)和山西汾酒(31.62,-0.70,-2.17%);(2)高端酒类景气回升。除水井坊外,白酒股均有不同程度地增持。其中,五粮液被增持幅度达到35.42%,泸州老窖增持幅度达到22.38%。


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