重要提示
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司董事长兼总经理王佳芬女士,主管财务工作副总经理吕公良先生,财务总监章国政先生,会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：上海牛奶(集团)有限公司
法人代表：赵柏礼
注册资本：50,576万元人民币
成立日期：1997年6月2日
主要经营业务或管理活动：经营生产、加工、销售乳制品,奶牛,牛奶,冰淇淋,饮料,食品,糖果,橡胶制品,生物制品,畜牧机械,乳品食品加工机械,塑料及纸制包装容器,饮用水,上述范围的科研和咨询服务,实业投资,附设分支机构。
(2)实际控制人情况
公司名称：上海农工商(集团)有限公司
法人代表：王伟
注册资本：250,000万元人民币
成立日期：1995年5月26日
主要经营业务或管理活动：国有资产的经营与管理,实业投资,居民服务,农,林,牧,渔,水利及服务业,国内商业批发零售(除专项规定),产权经纪。
(3)控股股东情况
公司名称：S.I.Food Products Holdings Limited(上实食品控股有限公司)
授权代表：吕明方
注册资本：1美元
成立日期：1996-10-02
主要经营业务或管理活动：投资控股
(4)实际控制人情况
公司名称：Shanghai Industrial Holdings Limited(上海实业控股有限公司)
法人代表：蔡来兴
注册资本：95,870,300港元
成立日期：1996-01-09
主要经营业务或管理活动：主要业务为基建(包括公路和水务)、消费品和汽车及零部件、信息技术以及医药生物科技等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
一年来,董事会踏踏实实地按照2004年初股东大会制定的经营方针,团结一心,克服困难,通过经营层坚持变革创新的经营方针,采取提倡产品创新和体制创新,加强成本管理,完善管理流程,拓展深度分销,优化供应链管理等措施,继续保持了经营业绩的两位数同步增长,实现了主营业务收入67.86亿元,比上年同期增长13.46%,实现净利润3.18亿元,比上年同期增长12.57%。
在取得良好业绩的同时,也体现了较好的股东回报,全年实现每股收益0.31元,实现每股净资产1.97元,净资产收益率达16%,2004年3月25日。年内实施了从公司可转增股本的资本公积金结余中向全体股东每10股转增6股的方案。反映了公司注重股东回报的工作目标。
在面对激烈竞争的情况下,各项营运指标的控制也取得较好效果,全年销售净利率达4.69%,资产负债率为37.31%,销售毛利率达32.27%,上海以外的乳制品销售收入已占整体乳制品销售收入的71.47%,保持了健康的发展态势。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元 币种：人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
上述地区分布产品仅指公司主营的乳制品。公司的商业销售收入主要在上海实现。
6.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
6.8整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用□不适用
2004年6月,上海市外国投资工作委员会以外资委协字(2004)第979号《关于确认2004年度第二批上海市外商投资先进技术企业的通知》的文件批准本公司为上海市外商投资先进技术企业。现根据上海市国家税务局第八分局和上海市地方税务局第八分局的沪国税八税(2004)36号《关于光明乳业股份有限公司享受先进技术企业所得税优惠政策的批复》,本公司自2004年1月1日起至2005年12月31日止享受减半征收企业所得税及地方所得税政策,由原合计税率27%调整为13.5%。
6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
6.13 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
√适用□不适用
2005年公司总体目标是通过不断的市场导向转型,继续保持收入和利润的增长。
1、以目标市场为出发点建设品牌资产。
2、建设一支敢于领先产品,领先地区和领先行业的总经理队伍和员工队伍。
3、提高三层面管理能力,建立全国地区发展的核心竞争能力。
4、继续建设适应现代商业的销售渠道。
5、继续深化供应链优化项目。
新年度盈利预测(如有)
□适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司2004年度实现合并税后利润为317,973,736元,母公司税后利润为320,973,736元(已经审计)。
拟分配如下：
A、母公司提取法定公积金(10%)计32,097,374元,提取法定公益金(10%)计32,097,374元；
B、扣除当年各盈利子公司应留存的法定公积金(10%)计26,235,897元和法定公益金(5%)计13,117,948元；
C、加上年度未分配利润111,789,083元；
D、2004年度可供股东分配的利润为326,214,226元；
E、建议每股派现金红利0.15元(含税),共计156,283,884元,其余169,930,342元结转下一年度。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有负面影响,有力于公司集中优势作大做强乳品主业。
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
独立董事自受聘以来,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,认真负责地参加了公司报告期内董事会,认真履行作为独立董事应承担的责任。独立董事对公司的定期报告等议案进行了客观的评价,对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极作用。
报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产和关联交易等至今未发现存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计,注册会计师吴晓辉、牟正非签字出具了德师报(审)字(05)第P0134号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：光明乳业股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 王佳芬 主管会计工作负责人： 章国政 会计机构负责人： 姚第兴
利润及利润分配表
编制单位：光明乳业股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 王佳芬 主管会计工作负责人： 章国政 会计机构负责人： 姚第兴
现金流量表
编制单位：光明乳业股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 王佳芬 主管会计工作负责人： 章国政 会计机构负责人： 姚第兴
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化
董事长：王佳芬
光明乳业股份有限公司
2005年3月1日
